| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 56.49 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 17.30 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 16.33 | | 存款-活期存款 | 5.62 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 4.41 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 50000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 野村證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 5.4213 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2011/06/20 | | 經理人 | 謝芝朕 | | 投資地區 | 亞太市場 | | 投資標的 | 主要投資於亞太地區之有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.74 | 294 of 555 | | 近一個月 | 0.27 | 307 of 555 | | 近三個月 | 3.85 | 39 of 537 | | 近六個月 | 15.26 | 11 of 536 | | 今年以來 | 11.83 | 5 of 555 | | 近一年 | 19.28 | 5 of 536 | | 近兩年 | 12.21 | 63 of 482 | | 近三年 | -8.37 | 300 of 432 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 8.4025 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5219 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8087 |
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